Недельный торговый план с 03.06. по 07.06.2019года

Анализ рынка

Констатировать в рынке можно одно и главное — резкий выход из рисковых активов по всем фронтам. Причин может быть несколько но главной видиться все таки разочарование в скором разрешении торгового конфликта с Китаем.

Индекс ДОУ.Н4. Выход ниже поддержки краткосрочного треугольника на 25350 явно указывает на усиление в рынке настроений ухода из рисковых активов.Весьма вероятно уровень 78% коррекции на 24860 сможет остановить снижение индекса(хотя возможно еще несколько снизится к 24650). Но так или иначе более вероятна восх.коррекция в область 61% восх.коррекции на 25380(он же кластер из поддержки краткосрочного треугольника и сопротивления месячного канала за май).

Нефть Брент.Н1. В рамках общей тенденции ухода от рисковых активов Брент выполнила цель разворотной фигуры ГиП к 63.50 и даже проскочила ниже к 61.50 прошив весь нисходящий канал за май.Теперь более вероятна восходящая коррекция с наиболее вероятными целями к уровню 65.65(61% коррекции) или даже к уровню 66.75(78% восх.коррекции).

Недельный торговый план с 27.05. по 31.05.2019года

Анализ рынка

Неопределенность с перспективами торговой войны между США и Китаем(в первую очередь), выборы в Европарламент, дальнейшая неопределенность с Брекзитом не дают оптимизма инвесторам по отношению к рисковым активам.

Индекс ДОУ. Дневка. Неуверенность инвесторов рынка вылилась в масштабную нисходящую коррекцию с начала мая в область уровня 78% коррекции и уровня 200дн.скользящей в области 25450(485).Вроде бы от этого уровня индекс пробует отбиться наверх но как то вяло.





Если спустимся на ТФ Н1, то констатируем, что индекс завис в узком диапазоне нижней части краткосрочного треугольника 25350-25635. даже если индекс перейдет в верхнюю часть треугольника то есть в область сопротивления 25835 это не будет мне говорить об росте аппетитов инвесторов к рисковым активам в среднесрочной перспективе. Только факт преодоления и закрепления индекса выше уровня среднесрочного сопротивления на 26085 даст основания предполагать что настроения игроков рынка улучшились и интерес к рисковым активам возобновился.

Недельный торговый план с 20.05. по 24.05.2019года

Анализ рынка.

На фоне разрастающихся торговых противоречий между США и Китаем мы можем констатировать только фазы обострения и некоторой временной передышки или паузы.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый американский рынок явно сигнализирует, что политика обострения торговой войны между США и Китаем явно не на пользу рынкам и рисковым активам. Есть фазы настроений близких к панике, когда рисковые активы резко распродаются, есть временного затишья или передышки… Но одно можно констатировать — пока ДОУ ниже уровня 26000(085) рынки не видят у себя желания идти в рост. Посему я пока вижу созданный краткосрочный диапазон 25265-25915 приоритетным.т.е. настроения неопределенности и ожидания.

Нефть Брент Н4. Такую же реакцию видим на рынке нефти Брент. То есть по факту выхода ниже квартального и месячного восх.каналов Брент совершил только восх.коррекцию к уровню 72.15(61% восх.коррекции) и тем самым создал краткосрочный торговый диапазон 69.00 — 72.15 в котором намерен пока оставаться до прояснения настроя рынков вообще к рисковым активам.

Недельный торговый план с 13.05. по 17.05.2019года.

Анализ рынка.

Рынки на мой взгляд после прошедшей торговой недели в некоторой растерянности. Здесь скорее всего привносит свое влияние развитие ситуации с торговой войной между США и Китаем.

Индекс ДОУ Дневка.С начала мая фондовый рынок ушел в нисходящую коррекцию, даже вышел из квартального восх.канала, но на уровне 25675(78% нисх.коррекции и он же область бывшего сопротивления годового канала) глубоко задумался.Похоже и некоторое время будет думать в узком диапазоне 25675-26050(область сопротивления среднесрочного диапазона и поддержки восх. Квартального канала). Время неопределенности.

Нефть Брент.Дневка. Есть подозрение, что фигура обведенная красным сформированная фигура разворота ГиП с линией шеи на 69.00 и целью при условии прорыва и теста с обратной стороны в область уровня 64.15(00).При данности что Брент выпал ниже поддержек восх.квартального и месячного каналов это вполне реально.

Недельный торговый план с 06.05. по 10.05.2019года.

Анализ рынка.

Пока мне трудно для самого себя обьяснить то что произошло с рынком в пятницу. Вроде и ФРС и данные говорят о силе американской экономики. А вот вышли из доллара махом по факту нонфармов за апрель...

Индекс доллара.Н1. Красноречиво отреагировал индекс доллара резко уйдя в область поддержки месячного восходящего канала на 97.45. Конечно пока нельзя утверждать что доллар вышел из восходящего тренда.Скорее всего будет создан новый краткосрочный диапазон 97.45-98.00. Но сам факт почему инвесторы рынка так отреагировали на данные и так закрыли неделю заставляет задуматься о среднесрочных перспективах доллара.

Индекс ДОУ Н1. А вот фондовый рынок явно показал выход среди недели из восходящего месячного канала на 26500 еще в среду и в рамках среднесрочного флетового торгового диапазона 26370-26655 создание краткосрочного торгового диапазона 26370-26520 что подтверждает факт того, что инвесторы рынка несколько умерили свой пыл по отношению к рисковым американским активам.

Недельный торговый план с 29.04. по 03.05.2019года.

Анализ рынка.

Завершилась последняя полная торговая неделя апреля и можно набросать некоторые итоги за апрель.

Первое — несмотря ни на что доллар живет и процветает. Нам необходимо помнить, что доллар сейчас в рынке в паре с основным конкурентом евро выполняет две функции — и как рисковый инструмент, поскольку на фоне роста интереса к рисковым активам, т.е. к акциям потоки капиталов направлены в массе своей на американский фондовый рынок как более перспективный по доходности.И вторая — в случае ухода в защитные активы инвестор в массе своей также уходит в доллар как более надежный для себя актив.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый американский рынок за апрель отметился прежде всего выходом выше сопротивления годового канала на 26100 и как следствие продолжением роста.Таким образом за апрель создан восходящий месячный канал(красные трендовые) и по факту прорыва уровня кластера из бывшего сопротивления диапазона и поддержки месячного канала на 26405 создан новый торговый диапазон 26405-26675.Т.е. фондовый рынок закрыл последнюю неделю апреля в стадии роста в область кластера из сопротивления краткосрочного диапазона и средней месячного канала на 26675.

Недельный торговый план с 22.04. по 26.04.2019года.

Анализ рынка.

Судя по прошедшей торговой неделе, нет ощущения что европейская экономика поднимается с колен и инвесторы радостно вкладывают в европейские активы. Комплекс гирь висящих на европейской чаше весов перевешивает все проблемы(а они конечно присутствуют) американской экономики. Все таки как не крути она в стадии роста. Из этого вывод, что ни евро, ни фунт(тем более) не могут при нынешнем состоянии дел являться рисковыми активами.

Индекс ДОУ.Н1. Между тем американский фондовый рынок продолжает демонстрировать рост в рамках восходящего канала за 1 квартал.Вылетев со свистом выше сопротивления краткосрочного диапазона в четверг на 26450 индекс теперь имеет цель достичь уровня 26750 как ширины пробитого краткосрочного диапазона.

Нефть Брент Н4. Брент завис по концу недели на уровне сопротивления краткосрочного диапазона на 71.50. Учитывая наиболее вероятную динамику на рисковых активах(на фондовом рынке) велика вероятность дальнейшего роста Брента с первой целью к 72.60. Т.е. подтверждается динамика реализации цели разворотной фигуры Обратная ГиП на 74.15.

Недельный торговый план с 15.04. по 19.04.2019года.

Анализ рынка.

Индекс ДОУ.Н1. Несмотря на явное замедление темпов роста мировой экономики, эпопею с Брекзитом инвесторы лезут в рисковые активы. Технически на индексе видим выход выше уровня годового нисх.канала на 25825 и прорыв выше сопротивления месячного нисх.канала на 25950 в рамках восх.канала за 1 квартал.Теперь в области среднесрочного сопротивления 26195 фондовый рынок создал краткосрочный нисх.диапазон 26095-26410. Констатирую что на конец недели фондовый рынок с гепом вылез к сопротивлению краткосрочного диапазона и имеет все шансы выскочить выше с целью 26730 как ширины пробитого краткосрочного диапазона.

Нефть Брент.Н1. Брент повторяет тенденцию на фондовом рынке и также выше месячного канала создал краткосрочный диапазон 70.25-71.45.Теперь после реализации нисх.коррекции к уровню 61%(70.75) я жду снова теста сопротивления диапазона на 71.45 и в случае выхода выше уровня сопротивления рост Брента к уровню 72.65 как ширины пробитого краткосрочного диапазона.Брент как было прогнозируемо ранее продолжает реализацию основной цели разворотной фигуры обратная ГиП на дневке к уровню 74.15.

Недельный торговый план с 08.04. по 12.04.2019года.

Анализ рынка.

Рынок сложен в настоящее время для прогнозирования. На днях попалась статья что торговые роботы не выдерживают и «сходят с ума»… Говорят, что виной всему поток новостей по Брекзиту… Я не совсем уверен что только в этом причина. По моему ощущению недооцененным фактором пока остается недавняя переоценка стоимости золота как актива(так называемый Базель 3). Но несмотря на трудности считаю, что пытаться понять и наметить перспективы для себя как для трейдера надо.

Индекс ДОУ.Дневка. Фондовый американский рынок пробил значимые уровни. Сначала 25905(кластер из сопротивления месячного торгового треугольника и сопротивления месячного канала. Затем уровень сопротивления среднесрочного на 26182(и здесь кластер из уровня среднесрочного сопротивления и средней квартального канала). Прорыв таких значимых уровней сигнализирует об усилении интереса к рисковым активам. Целью роста индекса видится уровень 26950(как ширина ранее пробитого краткосрочного треугольника.

Недельный торговый план с 01.04. по 05.04.2019года.

Анализ рынка.

У нас завершен прошлой неделей 1 квартал. Учитывая крайне неоднозначный фундаментальный фон плюс висящий на волоске Брекзит думаю что удивляться ничему не стоит.

Индекс ДОУ Н4. В принципе ничего необычного в стойкой тенденции роста фондового американского рынка практически под занавес февраля практически нет.За исключением одного — 1 квартал, время годовой отчетности банков и компаний… И между тем фондовый рынок издал такой глубокий вздох облегчения на фоне смены приоритетов руководством ФРС, что хватило практически на 2 месяца. А вот к марту фондовый рынок, подойдя к уровню сопротивления годового канала(зеленая трендовая) в области 26150 начал тормозить.Констатирую что за март фондовый рынок создал под уровнем сопротивления среднесрочный треугольник и несмотря на восх.квартальный канал(за 1 квартал) имеем слегка нисходящий канал за март месяц(красные трендовые).Таким образом от области кластера из сопротивления месячного канала и сопротивления среднесрочного треугольника на 25950 есть больше вероятности уйти в нисходящую коррекцию с целью в область 25500(средняя месячного канала и 76% нисх.коррекции.) выход выше уровня кластера на 25950(26000) пока маловероятен.